Microsoft Dynamics 365 BC Finanzbuchhaltung

In diesem Schulungshandbuch zu Dynamics 365 BC Finanzbuchhaltung wird systematisch erklärt, wie das Postenprinzip von Dynamics 365 BC funktioniert und welche Schritte erforderlich sind, eine Buchhaltung neu einzurichten.



Zunächst werden grundsätzliche Einstellungen erklärt. Anschließend wird an praxisnahen Beispielen der Ablauf einer Buchhaltung gezeigt. Von der Einrichtung des Kontenplans, über die Erfassung von Debitoren und Kreditoren bis hin zur Buchung und Abstimmung bekommen Sie den roten Faden für das Programm.



Dieses Schulungshandbuch richtet sich in erster Linie an Neueinsteiger in die Dynamics 365 BC Finanzbuchhaltung mit der Programmversion 2020. Es wird der Ablauf von der Erfassung der Saldenvorträge bis zum Jahresabschluss mit einfachen Beispielen exemplarisch erklärt.



Als Basis für die Screenshots dient die Weboberfläche von Microsoft Dynamics 365 BC, Version 15.



Jörg Merk, geboren am 11.09.1964 in München, absolvierte nach dem Abitur eine Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann. Anschließend studierte er, neben einer Vollzeitbeschäftigung als Buchhalter, an der Fernuniversität Hagen Wirtschaftswissenschaften. Das Studium beendete er nach 4 Jahren erfolgreich als Diplomkaufmann.

Seit 1992 ist Jörg Merk selbstständig tätig als Experte und Berater für kaufmännische Software. Seine Schwerpunkte liegen in der professionellen Beratung, dem Verkauf, der Schulung und dem Support. Mehr als 15 Jahre unterrichtete er neben seiner beruflichen Tätigkeit als freier Dozent bei der Industrie und Handelskammer in München und anderen Bildungsträgern. Dort lehrte er unter anderem Finanzbuchhaltung in Theorie und Praxis.

Aus seiner Tätigkeit als Berater für kaufmännische Software und als Dozent entwickelte er eine eigene Buchreihe mit praxisnahen Schulungsunterlagen für verschiedene Softwareprogramme. Herr Merk hat mittlerweile weit mehr als 90 erfolgreiche Schulungshandbücher veröffentlicht und wurde bereits mehrfach von Lesern gelobt für den hervorragenden didaktischen Aufbau seiner Bücher. Seine Schulungshandbücher werden in Schulen, bei Bildungsträgern, von Fachhändlern und von Endanwendern erfolgreich eingesetzt.



Prolog3

Historische Hintergrundinformationen zum Programm4

Inhaltsverzeichnis5

Vorbereitende Arbeiten6

Wichtige Neuerungen7

Allgemeines zur Microsoft Dynamics BC 365 Finanzbuchhaltung8

Der Rollen basierte Client10

Kurzbefehle und Shortcuts15

Anlage einer neuen Firma17

Konfigurationspakete27

Finanzbuchhaltung Einrichtung31

Buchhaltungsperioden38

Nummernserien40

Buchungsgruppen41

Anlage von Personen- und Sachkonten47

Der Kontenplan48

Anlegen von Personenkonten54

Debitoren55

Kreditoren62

Stammdatenlisten68

Die Buchungserfassung am Beispiel von Saldenvorträgen72

Fibu Buchblätter72

Die Buchungserfassung73

Buchen der Saldenvorträge81

Saldenvorträge Debitoren84

Externe Belegnummern87

Saldenvortrag Kreditoren89

Kontrolle der erfassten Buchungen93

Der Jahresabschluss97

Neues Geschäftsjahr anlegen98

Jahresabschluss99

Die laufende Buchhaltung103

Buchen von Eingangsrechnungen104

Buchen von Ausgangsrechnungen106

Die Korrektur von Buchungen108

Buchen Zahlungseingang113

Buchen Zahlungsausgang115

Die Bank als Nebenbuch - OPplus118

Listen und Auswertungen120

Debitorenposten120

Saldenlisten124

Bilanz und GuV126

Kontenschemata130

Die Umsatzsteuer-voranmeldung (UVA)133

Firmendaten und MwSt. Daten134

Umsatzsteuervoranmeldung136

Besondere Buchungen140

Aufgeteilte Buchungen140

Verrechnungs- und Zwischenkonten142

Das Lohnverrechnungskonto146

Wiederkehrende Buchungen150

Wiederkehrendes Buchblatt - Überblick150

Monatliche Abgrenzung am Beispiel einer KFZ-Versicherung152

Der Lohnbeleg als Wiederkehrende Buchung154

Forderungsmangement und Mahnwesen156

Das Mahnwesen157

Zahlungsverkehr161

Zahlungen Kreditoren162

Der Sepa Zahlungsverkehr164

Der Monatsabschluss165

Das Buchungsjournal165

Der Periodenabschluss167

Die Anlagenverwaltung169

Anlagen Einrichtung169

Die Anlagenkarte172

Tipps und Tricks174

Die Benutzereinrichtung174

Arbeiten mit Kontakten175

Datensicherung178

Übersicht verfügbarer Shortcuts178

Partnerlösungen179

Professionelle Schulungen181

ITEXIA - Der Inventarmanager183

Fragen und Aufgaben186

Glossar193

Nachwort196